黑龙江省密山市中心街道办事处2017年度部门决算说明

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  • 撰写时间:2018-09-26
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第一部分部门职责

贯彻执行国家的法律、法规和国家的路线、方针政策;承担财政预算管理的责任,认真执行市人大及财政局规定和实施方案;对本单位实施组织领导和指挥;负责对本单位财务的监督和检查。

第二部分 机构设置

中心街道办事处机关内设3个职能科室,包括:党群办公室、行政管理办公室、社区管理办公室。全面贯彻党的十九大和全省经济工作会议精神,认真落实市委、市政府决策部署,深入推进财税体制改革,落实预算法和深化预算管理制度改革决定要求,坚持稳中奋进、进中求好、好中更快,主动适应经济发展新常态,继续落实积极的财政政策,深化财税体制改革,依法加强收入征管,建立厉行节约长效机制,致力改革攻坚,推进预算公开,强化政府债务风险防控,加强民生保障,坚持依法理财,促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定。?

第三部分 纳入部门决算汇总范围所属单位构成

依照《中华人民共和国预算法》、密山市第八届人大第二次会议批准的2017年市本级财政预算,中心街道办事处为一级预算单位,下涉二级单位为:密山市中心街道办事处社区服务中心。编制68个,在职人员51个,退休人员16个。

(1)在职公务员 30人,退休 11人。

(2)在职财政补助事业人员21人,退休5人

第四部分 部门决算报表

1、收入支出决算总表(公开01表)

2、收入决算表(公开02表)

3、支出决算表(公开03表)

4、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(公开05表)

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

(以上部门决算报表见附件)

第五部分 部门决算说明

1、部门预算执行总体情况说明。中心街道办事处2017年度年初结转和结余220.79万元,本年收入870.92万元,本年支出927.72万元,无用事业基金弥补收支,年末结转和结余163.98万元。与上年同比收入增加1270.46万元,支出增加了258.13万元,增加的收入是根据人员工资上调而相应的医疗保险、住房公积金、招聘小组长的养老保险及医保以及省专项的社区建设资金。增加的支出为人员工资福利支出的增加和城乡社区管理事务费用的增加。

一般公共预算财政拨款年初结转和结余220.79万元,本年收入820.92万元,本年支出927.72万元,年末结转和结余113.98万元。与上年同比收入增加77.46万元,支出增加278.28万元。增加的收入主要用于招聘小组长的工资、养老保险及各种群众文化活动支出。

2017年度政府基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入50万元,本年支出0万元,年末结转和结余50万元。

2017年度缴入财政专户0万元,收到财政专户核拨收入0万元。

2、关于“三公”经费支出说明。2017年未发生“三公经费”。

3、关于机关运行经费支出说明。

2017年度未发生“三公经费”。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少2.94万元,下降100%,原因为2017年未发生“三公费”。 (1)无因公出国(境)费支出:(2)无公务用车购置支出:(3)无公务用车运行维护费支出:(4)无公务接待费支出:

3、关于机关运行经费支出说明。本部门2017年度机关运行经费支出148.2万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2016年增加62.1万元,增长41.9%。主要原因是:社区办公场所改善,为民服务事项逐年增加以及偿还往年陈欠款项。

4、关于政府采购支出说明。本部门2017年政府采购支出总额11.52万元,其中:政府采购货物支出11.52万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

5、关于国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门无价值50万元以上通用设备以及单价100万元以上专用设备,无公车。

关于预算绩效工作开展情况的说明

根据财政预算管理要求和年初设定的绩效目标,我部门组织对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,对“一般行政事务管理”和“省文化专项”2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算项目支出255.93万元,占“一般行政事务管理”预算项目的79.12%。从评价结果来看:

(1)省文化专项资金年初拨款2.5万元,上年结转2.5万元截止到12月31日,全部用于社区群众文化活动支出。

(2)一般行政事务管理资金250.93万元,严格按照年初预算及市财政局规定进行发放,无违规行为。

组织对2017年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金50万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。根据天气实际情况,不能进行施工,符合规定。

以上绩效评价,从评价结果来看,符合财政预算,不存在违规行为。

第六部分 专业名词解释

(各部门应当按照部门预算管理要求,参照本部门实际情况选择专业名词解释)

1、财政拨款收入:是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立经营活动取得的收入。

4、其他收入:指上述收入之外取得的收入。

5、基本支出:指为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:指在基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8、机关运行经费:指为保障行政单位(含参公事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

10、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化,无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

部门决算报表见附件:

中心街道公开表.xls